于都县统计局2017年部门决算

2017年部门决算

 

 

单位公章:于都县统计局

 

报送日期:2018926

单位负责人(签章):丁文萍 

 

财务负责人(签章): 孟凡林   经办人(签章):林幼华


于都县统计局2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  于都县统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

第一部分  于都县统计局概况

 

一、部门主要职能

(一)主要职责

于都县统计局是主管全县统计工作的县人民政府工作部门,主要职责是:1.承担组织领导和协调全县统计工作;2.组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查;3.在县人民政府领导下,会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查;4.收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供全县性基本统计数据;5.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;6.对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;7.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目;8.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织指导各乡镇统计站的统计信息化系统建设。

(二)2017年主要工作任务

1.认真做好农业普查工作;

    2.深化企业一套表统计改革,在工业、投资、房地产、贸易服务业统计方面有新的突破,服务“四化”建设;

3.继续开展好农村贫困监测、城镇住户调查、人口劳动力调查、重点服务业调查等常规调查任务;

4.开展农村小康进程监测

    

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,本部门2017年年末编制人数 18人,其中行政编制 9人,事业编制 9 人;年末实有人数 21人,其中在职人员21退休人员12

 

第二部分  2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:于都县统计局

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

3

栏    次

 

6

一、财政拨款收入

1

       829.14

一、一般公共服务支出

28

751.18

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

13.95

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

829.14

 

51

765.14

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

230.31

 

53

294.32

总计

27

1059.45

总计

54

1059.45

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:于都县统计局

 

 

2017年度

 

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

829.14

829.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

815.19

815.19

 

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

815.19

815.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

815.19

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.95

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.95

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:于都县统计局

 

2017年度

 

 

金额单

位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

765.14

765.14

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

751.19

751.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

751.19

751.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

751.19

751.19

 

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:于都县统计局

 

 

 

  金额单位:

 

万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

829.14

一、一般公共服务支出

30

751.19

751.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

13.95

 

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

829.14

本年支出合计

53

765.14

765.14

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

230.31

年末财政拨款结转和结余

54

294.31

294.31

 

一、一般公共预算财政拨款

26

230.31

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1059.45

总计

58

1059.45

1059.45

0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:于都县统计局

2017年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

765.14

765.14

 

201

一般公共服务支出

751.19

751.19

 

20105

统计信息事务

751.19

751.19

 

2010501

  行政运行

751.19

751.19

 

221

住房保障支出

13.95

13.95

 

22102

住房改革支出

13.95

13.95

 

2210201

  住房公积金

13.95

13.95

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:于都县统计局

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

263.57

302

商品和服务支出

148.86

310

其他资本性支出

3.35

30101

  基本工资

72.71

30201

  办公费

6.37

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

59.94

30202

  印刷费

12.82

 

  办公设备购置

3.35

30103

  奖金

88.66

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障  缴费

32.39

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.17

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.74

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

4.99

 

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

9.70

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

342.94

30211

  差旅费

12.83

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

3.49

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

6.75

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

13.63

30215

  会议费

0.84

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

139.90

30216

  培训费

2.18

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

2.00

30217

  公务接待费

12.73

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

66.14

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

173.460

30226

  劳务费

8.60

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

13.95

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.560

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

6.43

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

6.43

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.65

 

 

 

人员经费合计

606.50

公用支出合计

158.63

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07表

编制单位:于都县统计局

2017年度

            金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

12.73

 

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

12.73

12.73

    (1)国内接待费

7

12.73

12.73

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

636

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

1,590

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:于都县统计局

 

2017年度

 

 

金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

公开09表

编制单位:于都县统计局

2017年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

 

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

 

 

部分 于都县统计局2017年部门决算情况说明

 

一、收决算情况说明

    本部门2017年度收入总计1059.45 万元,其中上年结转230.31万元本年度收入合计829.14万元;较上年增长72.9%;主要原因是:增加了农业普查工作经费和新增企业入规奖励

     本年度收入的具体构成为:财政拔款收入829.14万元。无其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计765.14万元,其中本年支出合计   765.14万元,较上年增长59.56%,主要原因是:1.增加了农业普查工作经费支出;2.企业一套表入库奖励和组织申报的责任部门奖励;3.乡镇抽样调查经费等。年末结转和结294.31万元,主要原因是:乡镇抽样调查经费、企业一套表入库奖励和组织申报的责任部门奖励都是2018年元月份才能兑现。

本年支出的具体构成为:

、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为829.14万元,决算数为765.14 万元,完成年初预算的 92.2 %

-一般公共服务支出年初预算数为765.14万元,决算数为 765.14万元,完成年初预算的 100 %

(二)公共安全支出年初预算为765.14万元,决算数为 765.14 万元,完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拔款基本支出765.14万元,其中:

(一)工资福利支出263.57万元,较上年增长43.89%,主要原因是:1.正常的工资晋升;2.2017年每人增加了9个月的奖励工资;

(二)商品和服务支出 148.87万元,较上年增加了26.47万元,增长了21.62%,主要原因是:农业普查工作办公费、会议费、培训会、印刷费、差旅费等费用的增加。

(三)对个人和家庭补助支出 173.46万元,较上年增长0.12%,主要原因是:增加了农业普查辅导和普查员补贴

一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 12.7万元,决算数为 12.7 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增24.5 %,主要原因是:全国第三次农业普查工作,省、市领导经常来我县指导和检查工作。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。

    (二)公务接待费支出年初预算数为 12.73万元,决算数为12.73万元,完成预算的100%,决算数较上年增加24.5 %。主要原因是:增加了农业普查工作接待

三)公务用车购置及运行维护支出 0万元,其中公务用车购置年初预算为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较  0  年增加   0 万元,增长  0  %,主要原因是: ;公务用车运行维护支出年初预算数为 6.8 万元,决算数为  6.8万元,完成预算 100 %,决算数比2016年减少4.2万元,下降了33.3%。主要原因是,2016年农业普查工作经常用车下乡检查、督查,指导,所以用车较多,2017年农业普查工作只要处理数据,更少下乡,所以用车运行维护支出费用相对减少。

、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出148.8万元,比2017增加26.4万元,比上年度增长了21.5%。主要原因是:商品服务支出大力增加,其中办公只费6.4万元;印刷费12.8万元;会议费145.8万元、培训费2.2万元;差旅费等支出。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2017年度政府采购支出年初预算为6万元;决算数为3.3万元;完成预算数为55%;决算数较上年减少50%

八、国有资产占用情况说明

   无。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

 根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,重要项目1个,共涉及资385万元。

2017年度农业普查项目的绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

专项资金名称为于都县第三次全国农业普查,资金主要用于开展农业普查活动期间的培训费、会议费、公务用车、差旅费、两员补贴和聘请人员工资及设备购置费等支出。

(二)项目绩效目标情况

有效履行单位职能,做好农业普查工作,为农业生产经营者和社会公众提供统计信息服务。通过项目资金的下拨,一是满足农业普查经费需求,促进调查活动顺利进行。二是为加大对农业普查的宣传提供了资金支持。主要的经济效益是为制定各项经济社会政策提供依据,主要的政治效益是为统计局开展工作提供保障,主要的社会效益是了解农业、农村和农民的发展变化情况,掌握中国农业生产、农田水利和农村基础设施建设、农村劳动力转移等方面的基本信息。

(三)项目实施情况分析

2017年财政安排我单位专项资金385万元,资金来源主要源于财政拨款,无其他资金投入。资金主要用于印刷费、培训费、试点经费、公务费、普查员补贴、设备购置费以及宣传费等方面。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

二、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

1.投入

按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能要;预算资金385万元将全部到位,确保农业普查工作正常运转,经费拨付及时率达100%。

2.过程

按照绩效管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用,确保专款专用。

3.效果

保统计局各项工作正常运转

(二)评价结论

本年度专项工作经费管理规范,按计划完成,确保了统计局ō各项工作正常运转和圆满完成,各部门对该项工作总体较满意。

三、项目主要绩效情况分析

(一)项目的经济分析

在项目预算控制上单位财务部门监管,及时按计划和进度使用经费,严格执行支出进度计划。在项目预算节约上,各人员在使用经费时,提前通知,提出经费使用要求及工作完成进度情况材料,确保档案材料收集完整,确保不超过当年预算。

(二)项目的效率性分析

专项资金项目的实施,有效促进统计局统计工作的顺利进行,保证在农业普查期间没有因为经费不到位影响统计工作效果的情况

(三)项目的效益性分

对比年初预算(或调整预算)设定的绩效目标,项目实施,使农业普查工作顺利进行,及时统计我县农业发展情况,为制定各项经济社会政策提供依据,为推进我县经济社会发展提供依据

根据县级财政专项资金绩效评价共性指标表评分,98分,财政支出绩效为“优”。

四、存在的问题

财务管理方法不够完善,绩效管理经验不足,部分成果无法用指标方式表示。

、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善В财务管理方法。

按照财政ǜ支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定普要任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位用车运行费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。