于都县财政局2017年部门预算

于都县财政局2017年部门预算

 

   

 

第一部分  于都县财政局概况

    一、部门主要职责

二、部门2017年主要工作任务

    三、部门基本情况

第二部分  于都县财政局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  于都县财政局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  于都县财政局概况

 

一、部门主要职责

于都县财政局是主管财政工作的县政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家的财政、税收法律法规和方针政策,指导全县财政工作;承担县本级各项财政收支管理的责任;负责政府非税收入管理;组织制定国库管理制度和国库集中收付制度;负责制定政府采购制度并监督管理;负责管理财政行政政法和事业性支出;负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产;负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;编制县本级土地出让收支年度预算,监督管理土地出让收入;研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理;会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出;参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在全县贷款项目的有关业务;依法管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;拟订财经监督的制度和办法,研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施;制定财政科学研究和教育规划。

二、部门2017年主要工作任务

于都县财政局2017年主要工作任务是:深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕县委、县政府决策部署,打好六大攻坚战,全力促进县域经济健康平稳发展;全面落实预算管理制度改革总体要求,不断提高预算管理绩效;切实优化支出结构,着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作;加大财政存量资金盘活力度,提高财政资金使用效益;加强预算信息公开,增强预算透明度,为决胜全面小康提供更加坚实的财政支持。

三、部门基本情况

于都县财政局编制数295人,其中:行政编制31人、全额事业编制264人。实有人数323人,其中:在职人员271人、离退休人员52人。

 

 

第二部分  于都县财政局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年于都县财政局收入预算总额为3322.7万元,其中:财政拨款收入3208.7万元(包括财政补助收入3153.7万元、纳入预算管理的非税收入成本性支出收入55万元),占收入预算总额的96.6%;其他收入30万元,占收入预算总额的1%;上级补助收入35万元,占收入预算总额的1%;上年结转收入49万元,占收入预算总额的1.5%。

(二)支出预算情况

2017年于都县财政局支出预算总额为3322.7万元。按支出项目类别划分:基本支出2417.7万元,占支出预算总额的72.8%,包括工资福利支出1913.86万元、商品和服务支出279.29万元、对个人和家庭补助支出194.55万元、其他资本性支出30万元;项目支出600万元,占支出预算总额的18%;对附属单位补助支出305万元,占支出预算总额的9.2%。

(三)财政拨款支出情况

2017年于都县财政局财政拨款支出预算3208.7万元,占支出预算总额的96.6%,其中:一般公共服务支出2720.44万元,占财政补助支出的84.5%;社会保障和就业支出310.75万元(机业事业单位基本养老保险缴费),占财政补助支出的9.9%;住房保障支出177.51万元(住房公积金),占财政补助支出的5.6%。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年于都县财政局机关运行费预算 864.29万元,比2016年718万元预算增加146.29万元,增长 20.37%。主要原因是:一是我局加强与上级部门的对接汇报,同时加强业务培训力度以及精准扶贫工作,差旅费、培训费、印刷费、宣传费、租车费用会有所增加;二是我局部分办公设备使用年限过长,亟需更换,设备购置费比去年增加不少。

(六)政府采购情况

2017年于都县财政局政府采购预算总额 332.22万元,其中:政府采购货物预算252.22万元、政府采购服务预算 80万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年于都县财政局“三公”经费一般公共预算安排公务接待费61万元。

 

第三部分  于都县财政局2017年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指单位除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

(四)上年结转(结余):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)对附属单位补助支出:指单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(八)“三公” 经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)一般公共服务(类)财政事务(款):反映单位用于保障机构正常运行、开展财政事务方面工作的支出。

1、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

3、其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映单位用于行政事业单位离退休方面的支出。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二)住房保障(类)住房改革(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。